Stopa dyskontowa rynku pieniężnego Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Strategiczne zarządzanie finansami Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

✖Rok to 12 miesięcy wykorzystywanych przez firmy i rządy do celów księgowych i sporządzania sprawozdań finansowych.ⓘ Rok [YR]			+10% -10%
✖Dni zapadalności odnoszą się do liczby dni pozostałych do osiągnięcia terminu zapadalności instrumentu finansowego.ⓘ Dni Dojrzałości [DM]			+10% -10%
✖Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego to wartość nominalna lub nominalna podana na instrumencie, która reprezentuje kwotę pieniędzy, która zostanie wypłacona jego posiadaczowi w terminie zapadalności.ⓘ Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego [FV_MM]			+10% -10%
✖Wartość bieżąca instrumentu rynku pieniężnego odnosi się do bieżącej wartości instrumentu finansowego, który w terminie zapadalności zapłaci określoną kwotę, zdyskontowaną przy danej stopie procentowej.ⓘ Wartość bieżąca instrumentu rynku pieniężnego [PV]			+10% -10%

✖Stopa dyskontowa rynku pieniężnego to wskaźnik finansowy stosowany do obliczania rentowności krótkoterminowych instrumentów dłużnych, takich jak bony skarbowe i papiery komercyjne.ⓘ Stopa dyskontowa rynku pieniężnego [MMDR]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Strategiczne zarządzanie finansami Formuły PDF PDF Image

Stopa dyskontowa rynku pieniężnego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Stopa dyskontowa rynku pieniężnego = (Rok/Dni Dojrzałości)*(Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego-Wartość bieżąca instrumentu rynku pieniężnego)/Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego
MMDR = (YR/DM)*(FV_MM-PV)/FV_MM
Ta formuła używa 5 Zmienne

Używane zmienne

Stopa dyskontowa rynku pieniężnego - Stopa dyskontowa rynku pieniężnego to wskaźnik finansowy stosowany do obliczania rentowności krótkoterminowych instrumentów dłużnych, takich jak bony skarbowe i papiery komercyjne.
Rok - Rok to 12 miesięcy wykorzystywanych przez firmy i rządy do celów księgowych i sporządzania sprawozdań finansowych.
Dni Dojrzałości - Dni zapadalności odnoszą się do liczby dni pozostałych do osiągnięcia terminu zapadalności instrumentu finansowego.
Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego - Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego to wartość nominalna lub nominalna podana na instrumencie, która reprezentuje kwotę pieniędzy, która zostanie wypłacona jego posiadaczowi w terminie zapadalności.
Wartość bieżąca instrumentu rynku pieniężnego - Wartość bieżąca instrumentu rynku pieniężnego odnosi się do bieżącej wartości instrumentu finansowego, który w terminie zapadalności zapłaci określoną kwotę, zdyskontowaną przy danej stopie procentowej.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Rok: 7 --> Nie jest wymagana konwersja
Dni Dojrzałości: 5 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego: 53 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość bieżąca instrumentu rynku pieniężnego: 35 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

MMDR = (YR/DM)*(FV_MM-PV)/FV_MM --> (7/5)*(53-35)/53

Ocenianie ... ...

MMDR = 0.475471698113208

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

0.475471698113208 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

0.475471698113208 ≈ 0.475472 <-- Stopa dyskontowa rynku pieniężnego

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -