Primo rischio calcolatrice

✖Il ritorno sull'investimento (ROI) è il rapporto tra un profitto o una perdita realizzati in un anno fiscale espresso in termini di investimento.ⓘ Ritorno sull'investimento (ROI) [ROI]			+10% -10%
✖Il Risk Free Return è il tasso di rendimento teorico attribuito a un investimento con rischio zero.ⓘ Rendimento senza rischi [Rf_return]			+10% -10%

✖Il premio per il rischio è il rendimento superiore al tasso di rendimento privo di rischio previsto dall'investimento.ⓘ Primo rischio [RP]

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Formula

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Primo rischio

Formula

`"RP" = "ROI"-"Rf"_{"return"}`

Esempio

`"49988"="50000"-"12"`

Calcolatrice

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Primo rischio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Premio per il rischio = Ritorno sull'investimento (ROI)-Rendimento senza rischi
RP = ROI-Rf_return
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Premio per il rischio - Il premio per il rischio è il rendimento superiore al tasso di rendimento privo di rischio previsto dall'investimento.
Ritorno sull'investimento (ROI) - Il ritorno sull'investimento (ROI) è il rapporto tra un profitto o una perdita realizzati in un anno fiscale espresso in termini di investimento.
Rendimento senza rischi - Il Risk Free Return è il tasso di rendimento teorico attribuito a un investimento con rischio zero.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Ritorno sull'investimento (ROI): 50000 --> Nessuna conversione richiesta
Rendimento senza rischi: 12 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

RP = ROI-Rf_return --> 50000-12

Valutare ... ...

RP = 49988

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

49988 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

49988 <-- Premio per il rischio

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Team Softusvista

Ufficio Softusvista (Pune), India

Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

Verificato da Himanshi Sharma

Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur

Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

< 17 Formule importanti di investimento Calcolatrici

Deviazione standard del portafoglio

Partire Deviazione standard del portafoglio = sqrt((Peso dell'asset 1)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso patrimoniale 2)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset 1*Peso patrimoniale 2*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio))

Varianza del portafoglio

Partire Varianza del portafoglio = (Peso dell'asset 1)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso patrimoniale 2)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset 1*Peso patrimoniale 2*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio)

Alpha di Jensen

Partire L'Alfa di Jensen = Ritorno annuale sull'investimento-(Tasso di interesse privo di rischio+Beta del Portafoglio*(Rendimento annuo del benchmark di mercato-Tasso di interesse privo di rischio))

Interesse composto

Partire Valore futuro degli investimenti = Importo principale dell'investimento*(1+(Tasso d'interesse annuale/Numero di periodi))^(Numero di periodi*Numero di anni in cui viene investito il denaro)

Certificato di deposito

Partire Certificato di deposito = Importo del deposito iniziale*(1+(Tasso di interesse nominale annuo/Periodi composti))^(Periodi composti*Numero di anni)

Attuariale metodo non guadagnato interesse prestito

Partire Metodo attuariale Prestito con interessi maturati = (Numero di pagamenti mensili rimanenti*Pagamento mensile*Tasso percentuale annuale)/(100+Tasso percentuale annuale)

Rendimento totale di azioni

Partire Rendimento totale delle azioni = ((Prezzo finale delle azioni-Prezzo de stock iniziale)+Dividendo)/Prezzo de stock iniziale

Pagamento della rendita

Partire Pagamento della rendita = (Tariffa per periodo*Valore attuale)/(1-(1+Tariffa per periodo)^-Numero di periodi)

Rapporto Sharpe

Partire Rapporto di Sharpe = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio

Rendimento dei guadagni di capitale

Partire Rendimento delle plusvalenze = (Prezzo attuale delle azioni-Prezzo de stock iniziale)/Prezzo de stock iniziale

Rapporto di Treynor

Partire Rapporto di Treynor = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Beta del Portafoglio

Indice di redditività

Partire Indice di redditività (PI) = (Valore attuale netto (NPV)+Investimento iniziale)/Investimento iniziale

Rapporto informativo

Partire Rapporto informativo = (Rendimento del portafoglio-Rendimento del benchmark)/Errore di tracciamento

Tasso di rendimento

Partire Tasso di rendimento = ((Valore corrente-Valore originale)/Valore originale)*100

Retta linea deprezzamento

Partire Ammortamento lineare = (Costo del bene-Salvare)/Vita

Primo rischio

Partire Premio per il rischio = Ritorno sull'investimento (ROI)-Rendimento senza rischi

Tasso reale di rendimento

Partire Tasso di rendimento reale = ((1+Tasso nominale)/(1+Tasso d'inflazione))-1

Primo rischio Formula

Premio per il rischio = Ritorno sull'investimento (ROI)-Rendimento senza rischi
RP = ROI-Rf_return

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