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✖L'anno è un periodo di 12 mesi utilizzato dalle aziende e dai governi per scopi contabili e per la preparazione dei rendiconti finanziari.ⓘ Anno [YR]			+10% -10%
✖Giorni si riferisce al numero di giorni tra il regolamento e la scadenza.ⓘ Giorni [d]			+10% -10%
✖L'importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi, si riferisce alla somma totale che un investitore riceve quando uno strumento finanziario raggiunge la sua data di scadenza.ⓘ Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi [APMI]			+10% -10%
✖Il valore attuale di uno strumento del mercato monetario si riferisce al valore attuale di uno strumento finanziario che pagherà un importo specifico alla scadenza, scontato a un determinato tasso di interesse.ⓘ Valore attuale dello strumento del mercato monetario [PV]			+10% -10%

✖Il tasso aggiuntivo si riferisce a un metodo di calcolo degli interessi su un prestito o investimento in cui l'interesse viene calcolato sull'intero importo del capitale per l'intera durata del prestito e quindi aggiunto al capitale.ⓘ Aggiungi sulla tariffa [AOR]

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Formula

`"AOR" = (("YR"/"d")*(("APMI")-"PV")/("APMI"))`

Esempio

`"0.388889"=(("7"/"15")*(("210")-"35")/("210"))`

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FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Aggiungi sulla tariffa = ((Anno/Giorni)*((Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi)-Valore attuale dello strumento del mercato monetario)/(Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi))
AOR = ((YR/d)*((APMI)-PV)/(APMI))
Questa formula utilizza 5 Variabili

Variabili utilizzate

Aggiungi sulla tariffa - Il tasso aggiuntivo si riferisce a un metodo di calcolo degli interessi su un prestito o investimento in cui l'interesse viene calcolato sull'intero importo del capitale per l'intera durata del prestito e quindi aggiunto al capitale.
Anno - L'anno è un periodo di 12 mesi utilizzato dalle aziende e dai governi per scopi contabili e per la preparazione dei rendiconti finanziari.
Giorni - Giorni si riferisce al numero di giorni tra il regolamento e la scadenza.
Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi - L'importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi, si riferisce alla somma totale che un investitore riceve quando uno strumento finanziario raggiunge la sua data di scadenza.
Valore attuale dello strumento del mercato monetario - Il valore attuale di uno strumento del mercato monetario si riferisce al valore attuale di uno strumento finanziario che pagherà un importo specifico alla scadenza, scontato a un determinato tasso di interesse.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Anno: 7 --> Nessuna conversione richiesta
Giorni: 15 --> Nessuna conversione richiesta
Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi: 210 --> Nessuna conversione richiesta
Valore attuale dello strumento del mercato monetario: 35 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

AOR = ((YR/d)*((APMI)-PV)/(APMI)) --> ((7/15)*((210)-35)/(210))

Valutare ... ...

AOR = 0.388888888888889

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.388888888888889 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.388888888888889 ≈ 0.388889 <-- Aggiungi sulla tariffa

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Aashna

IGNOU (IGNOU), India

Aashna ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Verificato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

< 18 Gestione finanziaria strategica Calcolatrici

Convessità effettiva

Partire Convessità effettiva = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce+Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta-(2*Prezzo iniziale dell'obbligazione))/((Cambiamento nella curva)^2*Prezzo iniziale dell'obbligazione)

Tasso di sconto del mercato monetario

Partire Tasso di sconto del mercato monetario = (Anno/I giorni della maturità)*(Valore nominale dello strumento del mercato monetario-Valore attuale dello strumento del mercato monetario)/Valore nominale dello strumento del mercato monetario

Aggiungi sulla tariffa

Partire Aggiungi sulla tariffa = ((Anno/Giorni)*((Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi)-Valore attuale dello strumento del mercato monetario)/(Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi))

Variazione del prezzo dell'obbligazione completa

Partire Variazione percentuale del prezzo delle obbligazioni = (-Durata annuale modificata*Variazione del rendimento)+(1/2*Convessità annuale*(Variazione del rendimento)^2)

Valore del Diritto di Utilizzo di Nuove Azioni

Partire Valore del diritto = Numero di nuove azioni*(Prezzo di mercato-Prezzo di emissione della nuova azione)/Numero totale di tutte le azioni

Mortalità in un solo mese

Partire Moralità di un solo mese = Pagamento anticipato per un mese/(Saldo ipotecario iniziale per il mese-Rimborso del capitale programmato per il mese)

Costo del capitale proprio

Partire Costo del capitale proprio = ((Dividendo nel prossimo periodo/Prezzo attuale delle azioni)+(Tasso di crescita dei dividendi*0.01))*100

Valore del diritto

Partire Valore del Diritto per Azione = (Prezzo delle azioni-Prezzo di abbonamento giusto)/Numero di diritti per acquistare un'azione

Valore del prezzo del punto base

Partire Valore del prezzo del punto base = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce-Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta)/2

Beta senza leva

Partire Beta senza leva = Beta con leva/(1+((1-Aliquota fiscale)*(Debito/Equità)))

Beta con leva

Partire Beta con leva = Beta senza leva*(1+((1-Aliquota fiscale)*(Debito/Equità)))

Prezzo delle obbligazioni

Partire Prezzo delle obbligazioni = Valore nominale*(1+Tasso di sconto implicito)^Periodo di detenzione

Rapporto di cambio delle azioni

Partire Rapporto di cambio = Prezzo di offerta per le azioni di Target/Prezzo delle azioni dell'acquirente

Durata approssimativa di Macaulay

Partire Durata approssimativa di Macaulay = Durata modificata approssimativa*(1+Tasso di interesse)

Prezzo di parità di conversione

Partire Prezzo di parità di conversione = Valore dei titoli convertibili/Rapporto di conversione

Rendimento degli utili

Partire Rendimento degli utili = (Utile per azione/Prezzo di mercato per azione)*100

Tasso di dividendo

Partire Tasso di dividendo = (Dividendo per Azione/Prezzo attuale delle azioni)*100

Rendimento degli utili utilizzando il rapporto PE

Partire Rendimento degli utili = (1/Rapporto prezzo-utili (PE).)*100

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