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✖परिसंपत्ति भार 1 पोर्टफोलियो के कुल मूल्य में परिसंपत्ति के अनुपात को दर्शाता है।ⓘ परिसंपत्ति भार 1 [w₁]			+10% -10%
✖परिसंपत्तियों पर रिटर्न का भिन्नता 1 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।ⓘ परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 [σ₁]			+10% -10%
✖परिसंपत्ति भार 2 पोर्टफोलियो के कुल मूल्य में परिसंपत्ति के अनुपात को दर्शाता है।ⓘ परिसंपत्ति भार 2 [w₂]			+10% -10%
✖परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।ⓘ परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 [σ₂]			+10% -10%
✖पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक उस डिग्री को मापता है जिस तक पोर्टफोलियो में दो परिसंपत्तियों का रिटर्न एक साथ बढ़ता है।ⓘ पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक [p₁₂]			+10% -10%

✖पोर्टफोलियो वेरिएंस निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार का एक माप है।ⓘ पोर्टफोलियो भिन्नता [Var_p]

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पोर्टफोलियो भिन्नता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

पोर्टफोलियो भिन्नता = (परिसंपत्ति भार 1)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार 2)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(परिसंपत्ति भार 1*परिसंपत्ति भार 2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है

चर

पोर्टफोलियो भिन्नता - पोर्टफोलियो वेरिएंस निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार का एक माप है।
परिसंपत्ति भार 1 - परिसंपत्ति भार 1 पोर्टफोलियो के कुल मूल्य में परिसंपत्ति के अनुपात को दर्शाता है।
परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 - परिसंपत्तियों पर रिटर्न का भिन्नता 1 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।
परिसंपत्ति भार 2 - परिसंपत्ति भार 2 पोर्टफोलियो के कुल मूल्य में परिसंपत्ति के अनुपात को दर्शाता है।
परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 - परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।
पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक - पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक उस डिग्री को मापता है जिस तक पोर्टफोलियो में दो परिसंपत्तियों का रिटर्न एक साथ बढ़ता है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

परिसंपत्ति भार 1: 0.4 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1: 0.37 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
परिसंपत्ति भार 2: 0.6 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2: 0.56 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक: 0.108 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

Var_p = 0.145541248

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

0.145541248 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- पोर्टफोलियो भिन्नता

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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होम » वित्तीय » निवेश » निवेश के महत्वपूर्ण सूत्र » पोर्टफोलियो भिन्नता

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई विष्णु के

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर

विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित कशिश अरोड़ा

सत्यवती कॉलेज (ड्यू), नई दिल्ली

कशिश अरोड़ा ने इस कैलकुलेटर और 50+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

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चक्रवृद्धि ब्याज

LaTeX जाओ निवेश का भविष्य मूल्य = मूल निवेश राशि*(1+(वार्षिक ब्याज दर/अवधियों की संख्या))^(अवधियों की संख्या*वर्षों की संख्या जिसमें पैसा निवेश किया गया है)

जमाराशि का प्रमाणपत्र

LaTeX जाओ जमा का प्रमाण पत्र = प्रारंभिक जमा राशि*(1+(वार्षिक नाममात्र ब्याज दर/चक्रवृद्धि अवधि))^(चक्रवृद्धि अवधि*वर्षों की संख्या)

पूंजीगत लाभ उपज

LaTeX जाओ पूंजीगत लाभ उपज = (वर्तमान स्टॉक मूल्य-प्रारंभिक स्टॉक मूल्य)/प्रारंभिक स्टॉक मूल्य

जोखिम प्रीमियम

LaTeX जाओ जोखिम प्रीमियम = निवेश पर रिटर्न (आरओआई)-जोखिम मुक्त रिटर्न

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पोर्टफोलियो भिन्नता सूत्र

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पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना कैसे करें?

पोर्टफोलियो भिन्नता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया परिसंपत्ति भार 1 (w₁), परिसंपत्ति भार 1 पोर्टफोलियो के कुल मूल्य में परिसंपत्ति के अनुपात को दर्शाता है। के रूप में, परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 (σ₁), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का भिन्नता 1 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है। के रूप में, परिसंपत्ति भार 2 (w₂), परिसंपत्ति भार 2 पोर्टफोलियो के कुल मूल्य में परिसंपत्ति के अनुपात को दर्शाता है। के रूप में, परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 (σ₂), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है। के रूप में & पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक (p₁₂), पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक उस डिग्री को मापता है जिस तक पोर्टफोलियो में दो परिसंपत्तियों का रिटर्न एक साथ बढ़ता है। के रूप में डालें। कृपया पोर्टफोलियो भिन्नता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

पोर्टफोलियो भिन्नता गणना

पोर्टफोलियो भिन्नता कैलकुलेटर, पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना करने के लिए Portfolio Variance = (परिसंपत्ति भार 1)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार 2)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(परिसंपत्ति भार 1*परिसंपत्ति भार 2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक) का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो भिन्नता Var_p को पोर्टफोलियो वेरिएंस फॉर्मूला को निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी विशेष पोर्टफोलियो को रखने से जुड़े जोखिम की मात्रा निर्धारित करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पोर्टफोलियो भिन्नता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.145541 = (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108). आप और अधिक पोर्टफोलियो भिन्नता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

पोर्टफोलियो भिन्नता क्या है?

पोर्टफोलियो भिन्नता पोर्टफोलियो वेरिएंस फॉर्मूला को निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी विशेष पोर्टफोलियो को रखने से जुड़े जोखिम की मात्रा निर्धारित करता है। है और इसे Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) या Portfolio Variance = (परिसंपत्ति भार 1)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार 2)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(परिसंपत्ति भार 1*परिसंपत्ति भार 2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक) के रूप में दर्शाया जाता है।

पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना कैसे करें?

पोर्टफोलियो भिन्नता को पोर्टफोलियो वेरिएंस फॉर्मूला को निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी विशेष पोर्टफोलियो को रखने से जुड़े जोखिम की मात्रा निर्धारित करता है। Portfolio Variance = (परिसंपत्ति भार 1)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार 2)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(परिसंपत्ति भार 1*परिसंपत्ति भार 2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक) Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) के रूप में परिभाषित किया गया है। पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना करने के लिए, आपको परिसंपत्ति भार 1 (w₁), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 (σ₁), परिसंपत्ति भार 2 (w₂), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 (σ₂) & पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक (p₁₂) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको परिसंपत्ति भार 1 पोर्टफोलियो के कुल मूल्य में परिसंपत्ति के अनुपात को दर्शाता है।, परिसंपत्तियों पर रिटर्न का भिन्नता 1 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।, परिसंपत्ति भार 2 पोर्टफोलियो के कुल मूल्य में परिसंपत्ति के अनुपात को दर्शाता है।, परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है। & पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक उस डिग्री को मापता है जिस तक पोर्टफोलियो में दो परिसंपत्तियों का रिटर्न एक साथ बढ़ता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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