Taux d’intérêt Vasicek Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Dérivé de taux court = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
Cette formule utilise 8 Variables
Variables utilisées
Dérivé de taux court - La dérivée du taux court est le taux qui s’applique à une période de temps infinitésimale.
Vitesse d'inversion de la moyenne - La vitesse d'inversion de la moyenne fait référence à la vitesse à laquelle le taux d'intérêt revient à son niveau moyen à long terme.
Moyenne à long terme - Le niveau moyen à long terme du taux d’intérêt, calculé sur la base de données historiques, fait référence à une période de temps relativement longue.
Taux court - Le taux court est défini comme le taux d'intérêt proportionnellement supérieur au taux annuel, appliqué aux assurances émises ou maintenues en vigueur par l'assuré pendant moins d'un an.
Dérivés - Les dérivés sont définis comme le taux de variation variable d'une fonction par rapport à une variable indépendante.
Période de temps - La période de temps nécessaire pour qu’une oscillation complète se produise est appelée période de temps.
Volatilité à un moment donné - La volatilité à un moment donné est appelée écart type du taux d'intérêt.
Risque de marché aléatoire - Le risque de marché aléatoire est le risque de pertes sur les positions résultant des mouvements de variables de marché telles que les prix et la volatilité.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse d'inversion de la moyenne: 12 --> Aucune conversion requise
Moyenne à long terme: 6 --> Aucune conversion requise
Taux court: 5 --> Aucune conversion requise
Dérivés: 50 --> Aucune conversion requise
Période de temps: 2 --> Aucune conversion requise
Volatilité à un moment donné: 9 --> Aucune conversion requise
Risque de marché aléatoire: 5.5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt --> 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5
Évaluer ... ...
drt = 3675
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3675 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3675 <-- Dérivé de taux court
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Kashish Arora
Collège Satyawati (DU), New Delhi
Kashish Arora a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Vishnu K.
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Gestion des changes Calculatrices

Distribution cumulative 1
​ LaTeX ​ Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))
Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat
​ LaTeX ​ Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)
Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente
​ LaTeX ​ Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)
Distribution cumulative deux
​ LaTeX ​ Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)

Taux d’intérêt Vasicek Formule

​LaTeX ​Aller
Dérivé de taux court = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
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