Prix de l'obligation Calculatrice

✖La valeur nominale est le montant d'argent que l'émetteur d'une obligation s'engage à rembourser au détenteur de l'obligation à la date d'échéance de l'obligation.ⓘ Valeur nominale [FV]			+10% -10%
✖Le taux d'actualisation implicite est le taux d'intérêt qui équivaut la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs de l'obligation à son prix actuel du marché.ⓘ Taux d'escompte implicite [IDR]			+10% -10%
✖La période de détention fait référence à la durée pendant laquelle un investisseur possède un actif depuis le moment de son achat jusqu'à sa vente.ⓘ Période de détention [HP]			+10% -10%

✖Le prix de l'obligation fait référence au montant qu'un investisseur paie pour acheter l'obligation auprès de l'émetteur ou d'un autre investisseur sur le marché secondaire.ⓘ Prix de l'obligation [PB]

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Formule

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Prix de l'obligation

Formule

`"PB" = "FV"*(1+"IDR")^"HP"`

Exemple

`"127.1314"="95"*(1+"0.06")^"5"`

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Prix de l'obligation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Prix de l'obligation = Valeur nominale*(1+Taux d'escompte implicite)^Période de détention
PB = FV*(1+IDR)^HP
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Prix de l'obligation - Le prix de l'obligation fait référence au montant qu'un investisseur paie pour acheter l'obligation auprès de l'émetteur ou d'un autre investisseur sur le marché secondaire.
Valeur nominale - La valeur nominale est le montant d'argent que l'émetteur d'une obligation s'engage à rembourser au détenteur de l'obligation à la date d'échéance de l'obligation.
Taux d'escompte implicite - Le taux d'actualisation implicite est le taux d'intérêt qui équivaut la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs de l'obligation à son prix actuel du marché.
Période de détention - La période de détention fait référence à la durée pendant laquelle un investisseur possède un actif depuis le moment de son achat jusqu'à sa vente.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Valeur nominale: 95 --> Aucune conversion requise
Taux d'escompte implicite: 0.06 --> Aucune conversion requise
Période de détention: 5 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

PB = FV*(1+IDR)^HP --> 95*(1+0.06)^5

Évaluer ... ...

PB = 127.131429872

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

127.131429872 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

127.131429872 ≈ 127.1314 <-- Prix de l'obligation

(Calcul effectué en 00.020 secondes)

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Crédits

Créé par Aashna

IGNOU (IGNOU), Inde

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Vérifié par Surjojoti Som

Collège d'ingénierie Rashtreeya Vidyalaya (RVCE), Bangalore

Surjojoti Som a validé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!

< 18 Gestion financière stratégique Calculatrices

Taux d’escompte du marché monétaire

Aller Taux d’escompte du marché monétaire = (Année/Jours de maturité)*(Valeur nominale de l'instrument du marché monétaire-Valeur actuelle de l'instrument du marché monétaire)/Valeur nominale de l'instrument du marché monétaire

Convexité efficace

Aller Convexité efficace = (Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue+Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente-(2*Prix initial de l'obligation))/((Changement de courbe)^2*Prix initial de l'obligation)

Tarif supplémentaire

Aller Tarif supplémentaire = ((Année/Jours)*((Montant payé à l’échéance, intérêts compris)-Valeur actuelle de l'instrument du marché monétaire)/(Montant payé à l’échéance, intérêts compris))

Changement du prix de l'obligation totale

Aller Variation en pourcentage du prix de l'obligation = (-Durée annuelle modifiée*Changement de rendement)+(1/2*Convexité annuelle*(Changement de rendement)^2)

Valeur du droit d'utilisation des actions nouvelles

Aller Valeur du droit = Nombre d'actions nouvelles*(Prix du marché-Prix d'émission de la nouvelle action)/Nombre total de toutes les actions

Mortalité sur un seul mois

Aller Moralité d'un seul mois = Paiement anticipé pour un mois/(Solde hypothécaire initial pour le mois-Remboursement du capital prévu pour le mois)

Coût de l'équité

Aller Coût de l'équité = ((Dividende dans la prochaine période/Cours actuel de l'action)+(Taux de croissance des dividendes*0.01))*100

Bêta sans effet de levier

Aller Bêta sans effet de levier = Bêta à effet de levier/(1+((1-Taux d'imposition)*(Dette/Équité)))

Bêta à effet de levier

Aller Bêta à effet de levier = Bêta sans effet de levier*(1+((1-Taux d'imposition)*(Dette/Équité)))

Valeur du droit

Aller Valeur du droit par action = (Prix de l'action-Prix d'abonnement correct)/Nombre de droits pour acheter une action

Valeur du prix du point de base

Aller Valeur du prix du point de base = (Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue-Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente)/2

Prix de l'obligation

Aller Prix de l'obligation = Valeur nominale*(1+Taux d'escompte implicite)^Période de détention

Ratio d'échange des actions

Aller Taux d'échange = Prix d'offre pour l'action de Target/Cours de l'action de l'acquéreur

Durée approximative de Macaulay

Aller Durée approximative de Macaulay = Durée approximative modifiée*(1+Taux d'intérêt)

Prix de parité de conversion

Aller Prix de parité de conversion = Valeur du titre convertible/Taux de conversion

Rendement des bénéfices

Aller Rendement des bénéfices = (Bénéfice par action/Prix du marché par action)*100

Taux de dividende

Aller Taux de dividende = (Diviser par partage/Cours actuel de l'action)*100

Rendement bénéficiaire en utilisant le ratio PE

Aller Rendement des bénéfices = (1/Ratio cours-bénéfice (PE))*100

Prix de l'obligation Formule

Prix de l'obligation = Valeur nominale*(1+Taux d'escompte implicite)^Période de détention
PB = FV*(1+IDR)^HP

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