✖Les flux de trésorerie provenant des opérations indiquent l'argent qu'une entreprise tire des activités commerciales courantes et régulières, telles que la fabrication et la vente de biens ou la fourniture d'un service.ⓘ Flux de trésorerie provenant des opérations [CFO]			+10% -10%
✖Les dépenses en capital nettes sont des fonds utilisés par une entreprise pour acquérir ou améliorer des actifs physiques tels que des biens immobiliers, des bâtiments industriels ou des équipements.ⓘ Dépenses en immobilisations nettes [CAPEX]			+10% -10%

✖Le flux de trésorerie disponible (FCF) est le montant de trésorerie qu'il reste à une entreprise après avoir payé toutes ses dépenses, y compris les dépenses en capital nettes.ⓘ Flux de trésorerie disponible [FCF]

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Formule

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Flux de trésorerie disponible

Formule

`"FCF" = "CFO"-"CAPEX"`

Exemple

`"48000"="50000"-"2000"`

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Flux de trésorerie disponible Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Libre circulation des capitaux = Flux de trésorerie provenant des opérations-Dépenses en immobilisations nettes
FCF = CFO-CAPEX
Cette formule utilise 3 Variables

Variables utilisées

Libre circulation des capitaux - Le flux de trésorerie disponible (FCF) est le montant de trésorerie qu'il reste à une entreprise après avoir payé toutes ses dépenses, y compris les dépenses en capital nettes.
Flux de trésorerie provenant des opérations - Les flux de trésorerie provenant des opérations indiquent l'argent qu'une entreprise tire des activités commerciales courantes et régulières, telles que la fabrication et la vente de biens ou la fourniture d'un service.
Dépenses en immobilisations nettes - Les dépenses en capital nettes sont des fonds utilisés par une entreprise pour acquérir ou améliorer des actifs physiques tels que des biens immobiliers, des bâtiments industriels ou des équipements.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Flux de trésorerie provenant des opérations: 50000 --> Aucune conversion requise
Dépenses en immobilisations nettes: 2000 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

FCF = CFO-CAPEX --> 50000-2000

Évaluer ... ...

FCF = 48000

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

48000 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

48000 <-- Libre circulation des capitaux

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Équipe Softusvista

Bureau de Softusvista (Pune), Inde

Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

Vérifié par Himanshi Sharma

Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur

Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

< 4 Ratio de flux de trésorerie Calculatrices

Flux de trésorerie disponible pour l'entreprise utilisant l'investissement en fonds de roulement

Aller Flux de trésorerie gratuit au cabinet (FCFF) = Bénéfice Net D'Exploitation Après Impôts+Dépréciation et amortissement-Dépenses en immobilisations nettes-Variations du fonds de roulement net

Flux de trésorerie gratuit au cabinet

Aller Flux de trésorerie gratuit au cabinet (FCFF) = Flux de trésorerie provenant des opérations+(Frais d'intérêts*(1-Taux d'imposition))-Dépenses en immobilisations nettes

Flux de trésorerie disponible vers les capitaux propres

Aller Flux de trésorerie disponible vers les capitaux propres = Trésorerie provenant des activités d'exploitation-Dépenses en immobilisations nettes+Dette nette émise

Flux de trésorerie disponible

Aller Libre circulation des capitaux = Flux de trésorerie provenant des opérations-Dépenses en immobilisations nettes

< 22 Formules importantes de ratios financiers Calculatrices

Flux de trésorerie gratuit au cabinet

Aller Flux de trésorerie gratuit au cabinet (FCFF) = Flux de trésorerie provenant des opérations+(Frais d'intérêts*(1-Taux d'imposition))-Dépenses en immobilisations nettes

Taux de couverture des charges fixes

Aller Taux de couverture des charges fixes = (Le bénéfice avant intérêts et impôts+Frais Fixes Avant Taxes)/(Frais Fixes Avant Taxes+Intérêt)

Taux de croissance des revenus

Aller Taux de croissance des revenus = ((Revenus de la période en cours-Revenus de la période précédente)/Revenus de la période précédente)*100

Taux de croissance des ventes

Aller Taux de croissance des ventes = ((Ventes de la période en cours-Ventes de la période précédente)/Ventes de la période précédente)*100

La valeur économique ajoutée

Aller La valeur économique ajoutée = Bénéfice Net D'Exploitation Après Impôts-Coût moyen pondéré du capital*Capital investi total

Période moyenne de collecte

Aller Période moyenne de collecte = Comptes débiteurs/(Ventes pour la période de référence/Durée de la période de déclaration)

Flux de trésorerie disponible

Aller Libre circulation des capitaux = Flux de trésorerie provenant des opérations-Dépenses en immobilisations nettes

Ratio rapide d'entreprise

Aller Rapport rapide = (Actifs actuels-Inventaire du ratio de liquidité)/Passif actuel

Ratio rapide

Aller Rapport rapide = (Actifs actuels-Inventaire du ratio de liquidité)/Passif actuel

Ratio dette capitaux propres

Aller Dette sur capitaux propres (D/E) = Responsabilités totales/Capitaux propres totaux*100

Ratio de rotation des immobilisations

Aller Ratio de rotation des immobilisations = Ventes nettes/Immobilisations nettes moyennes

Capitalisation boursière

Aller Capitalisation boursière = Cours actuel de l'action*Total des actions en circulation

Intérêt ratio de couverture

Aller Intérêt ratio de couverture = Le bénéfice avant intérêts et impôts/Frais d'intérêts

Flux de trésorerie vers les ventes

Aller Flux de trésorerie vers les ventes = Flux de trésorerie opérationnel/Ventes

Ratio de Chiffre d'affaires d'inventaire

Aller Taux de rotation des stocks = Coût des marchandises vendues/Inventaire

Ratio de rotation des créances

Aller Ratio de rotation des créances = Ventes nettes/Comptes clients moyens

Ratio de la dette à l'actif

Aller Ratio d’endettement/actifs = Responsabilités totales/Actif total

Équité multiplicateur

Aller Équité multiplicateur = Actif total/Capitaux propres totaux

Ratio des ventes à recevoir

Aller Ratio ventes/créances = Ventes nettes/Créances nettes

Chiffre d'affaires total des actifs

Aller Rotation totale des actifs = Ventes/Actif total

Ratio courant d'entreprise

Aller Ratio actuel = Actifs actuels/Passif actuel

Ratio actuel

Aller Ratio actuel = Actifs actuels/Passif actuel

Flux de trésorerie disponible Formule

Libre circulation des capitaux = Flux de trésorerie provenant des opérations-Dépenses en immobilisations nettes
FCF = CFO-CAPEX

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