Ratio de trésorerie Calculatrice

✖La trésorerie et les équivalents de trésorerie font référence à des actifs facilement convertibles en espèces et dont l'échéance à court terme est généralement de trois mois ou moins à compter de la date d'achat.ⓘ Trésorerie et équivalents de trésorerie [C]			+10% -10%
✖Les passifs courants sont les dettes ou obligations de l’entreprise qui sont exigibles dans un délai d’un an.ⓘ Passif actuel [CL]			+10% -10%

✖Le ratio de trésorerie est un ratio de liquidité qui mesure la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes courantes uniquement avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie.ⓘ Ratio de trésorerie [Cash_R]

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Ratio de trésorerie Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Ratio de trésorerie = (Trésorerie et équivalents de trésorerie/Passif actuel)
Cash_R = (C/CL)
Cette formule utilise 3 Variables

Variables utilisées

Ratio de trésorerie - Le ratio de trésorerie est un ratio de liquidité qui mesure la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes courantes uniquement avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie.
Trésorerie et équivalents de trésorerie - La trésorerie et les équivalents de trésorerie font référence à des actifs facilement convertibles en espèces et dont l'échéance à court terme est généralement de trois mois ou moins à compter de la date d'achat.
Passif actuel - Les passifs courants sont les dettes ou obligations de l’entreprise qui sont exigibles dans un délai d’un an.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 119800 --> Aucune conversion requise
Passif actuel: 30000 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

Cash_R = (C/CL) --> (119800/30000)

Évaluer ... ...

Cash_R = 3.99333333333333

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

3.99333333333333 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

3.99333333333333 ≈ 3.993333 <-- Ratio de trésorerie

(Calcul effectué en 00.004 secondes)