Tasa de interés de Vasíček Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Derivado de tasa corta = Velocidad de inversión media*(Media a largo plazo-Tarifa corta)*Derivados*Periodo de tiempo+Volatilidad en el momento*Derivados*Riesgo de mercado aleatorio
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
Esta fórmula usa 8 Variables
Variables utilizadas
Derivado de tasa corta - La Derivada de Tasa Corta es la tasa que se aplica a un período de tiempo infinitamente corto.
Velocidad de inversión media - La velocidad de reversión media se refiere a la velocidad a la que la tasa de interés regresa a su nivel medio a largo plazo.
Media a largo plazo - El nivel medio de largo plazo de la tasa de interés, calculado con base en datos históricos, se refiere a lo que ocurre durante o involucra un período de tiempo relativamente largo.
Tarifa corta - Tasa Corta se define como la tasa de interés proporcionalmente superior a la tasa anual, realizada para seguros emitidos o continuados en vigor por el asegurado por menos de un año.
Derivados - Las derivadas se definen como la tasa de cambio variable de una función con respecto a una variable independiente.
Periodo de tiempo - El período de tiempo para que ocurra una oscilación completa se llama período de tiempo.
Volatilidad en el momento - La volatilidad en el tiempo se refiere a la desviación estándar de la tasa de interés.
Riesgo de mercado aleatorio - El riesgo de mercado aleatorio es el riesgo de pérdidas en posiciones que surgen de movimientos en variables del mercado como precios y volatilidad.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad de inversión media: 12 --> No se requiere conversión
Media a largo plazo: 6 --> No se requiere conversión
Tarifa corta: 5 --> No se requiere conversión
Derivados: 50 --> No se requiere conversión
Periodo de tiempo: 2 --> No se requiere conversión
Volatilidad en el momento: 9 --> No se requiere conversión
Riesgo de mercado aleatorio: 5.5 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt --> 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5
Evaluar ... ...
drt = 3675
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3675 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3675 <-- Derivado de tasa corta
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Kashish Arora
Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi
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Verifier Image
Verificada por Vishnu K.
Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore
¡Vishnu K. ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Gestión de divisas Calculadoras

Distribución acumulativa uno
​ LaTeX ​ Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))
Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra
​ LaTeX ​ Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)
Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta
​ LaTeX ​ Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)
Distribución acumulativa dos
​ LaTeX ​ Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Tasa de interés de Vasíček Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Derivado de tasa corta = Velocidad de inversión media*(Media a largo plazo-Tarifa corta)*Derivados*Periodo de tiempo+Volatilidad en el momento*Derivados*Riesgo de mercado aleatorio
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
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