Positionsgröße im Forex Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Positionsgröße im Forex = (Kontoeigenkapital*Risikoprozentsatz im Forex)/(Stop-Loss in Pips*Pip-Wert im Forex)
Pf = (AE*Rf%)/(SLP*ΡVF)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Positionsgröße im Forex - Die Positionsgröße im Forex ist die Gesamtzahl der Währungspaareinheiten, in die ein Händler investiert.
Kontoeigenkapital - Das Eigenkapital ist der verbleibende Wert der Beteiligung eines Eigentümers an einem Unternehmen, nachdem alle Verbindlichkeiten vom Gesamtvermögen abgezogen wurden.
Risikoprozentsatz im Forex - Der Risikoprozentsatz im Devisenhandel ist das Ausmaß, in dem ein Anleger bei einer auf dem Devisenmarkt getätigten Investition ein Risiko eingeht.
Stop-Loss in Pips - Beim Stop-Loss in Pips geben Sie ein, wie viele Pips vom Einstiegspunkt entfernt der Stop-Loss sein soll.
Pip-Wert im Forex - Der Pip-Wert im Devisenhandel ist ein Messinstrument, das sich auf die kleinste Preisbewegung eines Wechselkurses bezieht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kontoeigenkapital: 45 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikoprozentsatz im Forex: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Stop-Loss in Pips: 15 --> Keine Konvertierung erforderlich
Pip-Wert im Forex: 0.01 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pf = (AE*Rf%)/(SLPVF) --> (45*4)/(15*0.01)
Auswerten ... ...
Pf = 1200
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1200 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1200 <-- Positionsgröße im Forex
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI
Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

Forex-Management Taschenrechner

Kumulierte Verteilung Eins
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)
Kumulierte Verteilung Zwei
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Positionsgröße im Forex Formel

​LaTeX ​Gehen
Positionsgröße im Forex = (Kontoeigenkapital*Risikoprozentsatz im Forex)/(Stop-Loss in Pips*Pip-Wert im Forex)
Pf = (AE*Rf%)/(SLP*ΡVF)
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