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✖Die Vermögensgewichtung 1 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.ⓘ Vermögenswertgewicht 1 [w₁]			+10% -10%
✖Die erwartete Rendite von Vermögenswert 1 ist die erwartete Rendite, die ein Anleger erwarten kann, wenn er diesen Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum hält.ⓘ Erwartete Kapitalrendite 1 [ER₁]			+10% -10%
✖Die Vermögensgewichtung 2 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.ⓘ Vermögenswertgewicht 2 [w₂]			+10% -10%
✖Die erwartete Rendite auf Vermögenswert 2 ist die erwartete Rendite, die ein Anleger erwarten kann, wenn er diesen Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum hält.ⓘ Erwartete Kapitalrendite 2 [ER₂]			+10% -10%

✖Die erwartete Portfoliorendite ist der gewichtete Durchschnitt der erwarteten Renditen der einzelnen Vermögenswerte innerhalb des Portfolios.ⓘ Erwartete Portfoliorendite [ER_p]

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Erwartete Portfoliorendite Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Erwartete Portfoliorendite = Vermögenswertgewicht 1*(Erwartete Kapitalrendite 1)+Vermögenswertgewicht 2*(Erwartete Kapitalrendite 2)
ER_p = w₁*(ER₁)+w₂*(ER₂)
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

Erwartete Portfoliorendite - Die erwartete Portfoliorendite ist der gewichtete Durchschnitt der erwarteten Renditen der einzelnen Vermögenswerte innerhalb des Portfolios.
Vermögenswertgewicht 1 - Die Vermögensgewichtung 1 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.
Erwartete Kapitalrendite 1 - Die erwartete Rendite von Vermögenswert 1 ist die erwartete Rendite, die ein Anleger erwarten kann, wenn er diesen Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum hält.
Vermögenswertgewicht 2 - Die Vermögensgewichtung 2 bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.
Erwartete Kapitalrendite 2 - Die erwartete Rendite auf Vermögenswert 2 ist die erwartete Rendite, die ein Anleger erwarten kann, wenn er diesen Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum hält.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Vermögenswertgewicht 1: 0.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Erwartete Kapitalrendite 1: 0.25 --> Keine Konvertierung erforderlich
Vermögenswertgewicht 2: 0.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Erwartete Kapitalrendite 2: 0.2 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

ER_p = w₁*(ER₁)+w₂*(ER₂) --> 0.4*(0.25)+0.6*(0.2)

Auswerten ... ...

ER_p = 0.22

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.22 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.22 <-- Erwartete Portfoliorendite

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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Erwartete Portfoliorendite

LaTeX Gehen Erwartete Portfoliorendite = Vermögenswertgewicht 1*(Erwartete Kapitalrendite 1)+Vermögenswertgewicht 2*(Erwartete Kapitalrendite 2)

Äquivalente Jahresrente

LaTeX Gehen Äquivalenter Renten-Cashflow = (Preis pro Periode*(Net Present Value (NPV)))/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Value-at-Risk

LaTeX Gehen Value-at-Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable

Portfolioumschlagsrate

LaTeX Gehen Portfolioumschlagsrate = (Gesamtverkäufe und -käufe von Aktien/Durchschnittliches Nettovermögen)*100

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Erwartete Portfoliorendite Formel

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Erwartete Portfoliorendite = Vermögenswertgewicht 1*(Erwartete Kapitalrendite 1)+Vermögenswertgewicht 2*(Erwartete Kapitalrendite 2)
ER_p = w₁*(ER₁)+w₂*(ER₂)

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