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Gestion des risques PDF

Formules : 20
Taille : 364 kb

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Contenu du PDF Gestion des risques

Liste des 20 Gestion des risques Formules

Capitale économique

Détermination des risques

Exposition à risque

Mesure Modigliani-Modigliani

Modèle de régression de probabilité de défaut

Perte en cas de défaut

Prime de risque de défaut

Prime de risque de marché

Rapport calme

Rapport de douleur

Ratio de la livre sterling

Ratio de sortie

Ratio hausse/baisse

Rendement du capital ajusté en fonction du risque

Risque de base

Risque de taux d'intérêt

Spread de crédit

Tirage maximum

Tolérance au risque

Valeur du crédit à risque

Variables utilisées dans le PDF Gestion des risques

AI Problèmes avancés
AMDD Tirage maximum moyen
ARR Taux de rendement moyen
BR Risque de base
CAGR Taux de croissance annuel composé
CBY Rendement des obligations d'entreprise
CR Rapport calme
CR_v Valeur du crédit à risque
CS_P Spread de crédit
DI Problèmes en déclin
DRP Prime de risque de défaut
e Dépenses
EaR Gains menacés
EC Capitale économique
ECL Perte de crédit attendue
EEMR Taux attendu du marché des actions
el Perte attendue
ER Retour effectif
FPC Prix futur du contrat
ifc Revenus du capital
IR_risk Risque de taux d'intérêt
L Probabilité
LGD Perte en cas de défaut
M₂ Mesure Modigliani-Modigliani
MDD Tirage maximum
MGI Revenu brut mensuel
MRP Prime de risque de marché
NP Nouveau prix
OP Prix d'origine
p Probabilité
P_Capital Coût en capital
PD Probabilité de défaut
PEE Exposition aux actions publiques
PI Indice de douleur
PR Rapport de douleur
R Revenu
R_ap Rendement du portefeuille ajusté
R_f Taux sans risque
R_i Taux d'intérêt
R_mkt Rendement du portefeuille de marché
R_p Rendement attendu du portefeuille
R_up/down Ratio hausse/baisse
RAROC Rendement du capital ajusté en fonction du risque
RE Exposition à risque
RI Impact du risque
Rr Taux de récupération
RR Taux de rendement requis
RT Tolérance au risque
S Ratio de sortie
SPHA Prix au comptant de l'actif couvert
SR Ratio de la livre sterling
TBY Rendement des bons du Trésor
V_peak Valeur maximale
V_trough Valeur minimale
WCL Pire perte de crédit
z Combinaison linéaire
σ_d Écart type de la baisse
σ_R Risque

Constantes, fonctions et mesures utilisées dans le PDF Gestion des risques

Fonction: exp, exp(Number)
Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante.

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