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Gestion de la trésorerie PDF

Formules : 9
Taille : 284 kb

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Contenu du PDF Gestion de la trésorerie

Liste des 9 Gestion de la trésorerie Formules

Budget de trésorerie

Couverture en espèces

Cycle de conversion en espèces

Flux de trésorerie implicite

Le modèle de Baumol

Modèle Merton

Modèle Miller Orr

Taux d'épuisement des liquidités

Valeur de rachat en espèces

Variables utilisées dans le PDF Gestion de la trésorerie

b Coût de conversion
C Coût de fourniture d'un service
Cash_cov Couverture en espèces
CB Budget de trésorerie
CBal Solde de trésorerie
CCC Cycle de conversion en espèces
CSV Valeur de rachat en espèces
D_M Valeur marchande de la dette de l'entreprise
DD Distance par rapport à la valeur par défaut
DIO Jours d'inventaire en attente
DPO Jours à payer
DSO Des jours de soldes incroyables
EAV Valeur accumulée améliorée
EBIT Le bénéfice avant intérêts et impôts
ICRun Flux de trésorerie implicite
Int Frais d'intérêts
NB Brûlure nette
R Taux d'intérêt
Rf Taux d'intérêt sans risque
SC Frais de rachat
t Besoin total de liquidités
T Temps jusqu'à la maturité
TMC Ventes mensuelles totales au comptant
TMCE Dépenses mensuelles totales en espèces
TP Paiements totaux
TR Total des recettes
V Valeur marchande des actifs de l'entreprise
Z Modèle Miller Orr
σ Variance
σ_cav Volatilité de la valeur des actifs de l'entreprise

Constantes, fonctions et mesures utilisées dans le PDF Gestion de la trésorerie

Fonction: ln, ln(Number)
Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
Fonction: mod, mod(dividend, divisor)
La fonction modulo, également appelée « mod », représente le reste lorsque deux nombres positifs sont divisés.
Fonction: sqrt, sqrt(Number)
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.

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