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Gestión de riesgos PDF

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Contenido del PDF de Gestión de riesgos

Lista de 20 Gestión de riesgos Fórmulas

Capital económico

Determinación de riesgos

Diferencial de crédito

Exposición a riesgos

Medida Modigliani-Modigliani

Modelo de regresión de probabilidad de incumplimiento

Pérdida dado el incumplimiento

Prima de riesgo de incumplimiento

Prima de riesgo del mercado

Proporción de dolor

Proporción esterlina

Reducción máxima

Relación alza/baja

Relación de calma

Relación de Sortino

Retorno del capital ajustado al riesgo

Riesgo base

Riesgo de tipo de interés

Tolerancia al riesgo

Valor crediticio en riesgo

Variables utilizadas en el PDF Gestión de riesgos

AI Problemas que avanzan
AMDD Reducción máxima promedio
ARR Tasa de retorno promedio
BR Riesgo base
CAGR Tasa compuesta de crecimiento anual
CBY Rendimiento de los bonos corporativos
CR Relación de calma
CR_v Valor crediticio en riesgo
CS_P Diferencial de crédito
DI Problemas en declive
DRP Prima de riesgo de incumplimiento
e Gastos
EaR Ganancias en riesgo
EC Capital económico
ECL Pérdida crediticia esperada
EEMR Tasa esperada del mercado de valores
el Pérdida esperada
ER Rentabilidad efectiva
FPC Precio futuro del contrato
ifc Ingresos de capital
IR_risk Riesgo de tipo de interés
L Probabilidad
LGD Pérdida dado el incumplimiento
M₂ Medida Modigliani-Modigliani
MDD Reducción máxima
MGI Ingreso Bruto Mensual
MRP Prima de riesgo del mercado
NP Nuevo precio
OP Precio original
p Probabilidad
P_Capital Costo capital
PD Probabilidad de incumplimiento
PEE Exposición al capital público
PI Índice de dolor
PR Proporción de dolor
R Ganancia
R_ap Rendimiento de la cartera ajustada
R_f Tasa libre de riesgo
R_i Tasa de interés
R_mkt Rentabilidad de la cartera de mercado
R_p Rendimiento esperado de la cartera
R_up/down Relación alza/baja
RAROC Retorno del capital ajustado al riesgo
RE Exposición a riesgos
RI Impacto del riesgo
Rr Índice de recuperación
RR Tarifa de regreso requerida
RT Tolerancia al riesgo
S Relación de Sortino
SPHA Precio al contado del activo cubierto
SR Proporción esterlina
TBY Rendimiento de los bonos del Tesoro
V_peak Valor pico
V_trough Valor mínimo
WCL Peor pérdida crediticia
z Combinación lineal
σ_d Desviación estándar de desventaja
σ_R Riesgo

Constantes, funciones y medidas utilizadas en Gestión de riesgos PDF

Función: exp, exp(Number)
En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente.

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