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Inhalt des Risikomanagement-PDFs

Liste von 20 Risikomanagement Formeln

Ausfallrisikoprämie
​Gehen
Basisrisiko
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Calmar-Verhältnis
​Gehen
Kreditspanne
​Gehen
Kreditwert im Risiko
​Gehen
Marktrisikoprämie
​Gehen
Maximaler Drawdown
​Gehen
Modigliani-Modigliani-Maß
​Gehen
Risikoadjustierte Kapitalrendite
​Gehen
Risikobestimmung
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Risikoexposition
​Gehen
Risikotoleranz
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Schmerzverhältnis
​Gehen
Sortino-Verhältnis
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Sterling-Verhältnis
​Gehen
Upside/Downside-Verhältnis
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Verlust bei Ausfall
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Wahrscheinlichkeit des Standard-Regressionsmodells
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Wirtschaftskapital
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Zinsrisiko
​Gehen

In Risikomanagement PDF verwendete Variablen

  1. AI Fortschreitende Probleme
  2. AMDD Durchschnittlicher maximaler Drawdown
  3. ARR Durchschnittliche Rendite
  4. BR Basisrisiko
  5. CAGR Jährliche Wachstumsrate
  6. CBY Rendite von Unternehmensanleihen
  7. CR Calmar-Verhältnis
  8. CRv Kreditwert im Risiko
  9. CSP Kreditspanne
  10. DI Abnehmende Probleme
  11. DRP Ausfallrisikoprämie
  12. e Kosten
  13. EaR Gefährdete Erträge
  14. EC Wirtschaftskapital
  15. ECL Erwarteter Kreditverlust
  16. EEMR Erwarteter Aktienmarktzins
  17. el Erwarteter Verlust
  18. ER Effektive Rendite
  19. FPC Zukünftiger Vertragspreis
  20. ifc Einkünfte aus Kapital
  21. IRrisk Zinsrisiko
  22. L Wahrscheinlichkeit
  23. LGD Verlust bei Zahlungsverzug
  24. M2 Modigliani-Modigliani-Maß
  25. MDD Maximaler Drawdown
  26. MGI Monatliches Bruttoeinkommen
  27. MRP Marktrisikoprämie
  28. NP Neuer Preis
  29. OP Original Preis
  30. p Wahrscheinlichkeit
  31. PCapital Kapitalkosten
  32. PD Ausfallwahrscheinlichkeit
  33. PEE Öffentliches Beteiligungsengagement
  34. PI Schmerzindex
  35. PR Schmerzverhältnis
  36. R Einnahmen
  37. Rap Rendite des angepassten Portfolios
  38. Rf Risikofreier Zinssatz
  39. Ri Zinsrate
  40. Rmkt Return-on-Market-Portfolio
  41. Rp Erwartete Portfoliorendite
  42. Rup/down Upside/Downside-Verhältnis
  43. RAROC Risikoadjustierte Kapitalrendite
  44. RE Risikoexposition
  45. RI Risikoauswirkungen
  46. Rr Erholungsrate
  47. RR Erforderliche Rendite
  48. RT Risikotoleranz
  49. S Sortino-Verhältnis
  50. SPHA Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts
  51. SR Sterling-Verhältnis
  52. TBY Rendite von Staatsanleihen
  53. Vpeak Höchstwert
  54. Vtrough Tiefstwert
  55. WCL Schlimmster Kreditverlust
  56. z Lineare Kombination
  57. σd Standardabweichung der Abwärtsbewegung
  58. σR Risiko

Konstanten, Funktionen und Messungen, die in Risikomanagement PDF verwendet werden

  1. Funktion: exp, exp(Number)
    Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
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